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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,280
1,710
減価償却費
934
1,215
のれん償却額
－
52
貸倒引当金の増減額（△は減少）
60
△1
賞与引当金の増減額（△は減少）
78
△66
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△19
5
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△156
△170
受取利息及び受取配当金
△163
△118
為替差損益（△は益）
△62
△10
補助金収入
△26
△36
有形固定資産売却損益（△は益）
△2
△14
投資有価証券売却損益（△は益）
△428
売上債権の増減額（△は増加）
△2,444
244
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,940
△1,100
仕入債務の増減額（△は減少）
△625
△1,139
ゴルフ会員権売却損益（△は益）
△55
契約負債の増減額（△は減少）
1,462
1,983
その他
325
△446
小計
699
1,622
利息及び配当金の受取額
156
125
利息の支払額
△32
△61
法人税等の支払額
△325
△1,672
補助金の受取額
26
36
525
50
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△949
△306
定期預金の払戻による収入
2,121
302
有形固定資産の取得による支出
△665
△809
有形固定資産の売却による収入
18
67
無形固定資産の取得による支出
△96
△79
投資有価証券の取得による支出
△302
△110
投資有価証券の売却による収入
40
942
有価証券の償還による収入
386
ゴルフ会員権の取得による支出
△15
ゴルフ会員権の売却による収入
88
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△107
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
332
保険積立金の積立による支出
△611
△594
保険積立金の払戻による収入
561
55
0
116
154
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
2,000
5,400
長期借入金の返済による支出
△16
△2,383
自己株式の取得による支出
△0
△2,309
配当金の支払額
△578
△685
△209
△350
1,195
△329
現金及び現金同等物に係る換算差額
642
△104
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,479
△229
現金及び現金同等物の期首残高
12,023
14,503
現金及び現金同等物の期末残高
14,274
