ＮＩＴＴＯＫＵ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,067

4,280

減価償却費

862

934

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

60

賞与引当金の増減額（△は減少）

108

78

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△46

△19

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△94

△156

受取利息及び受取配当金

△116

△163

為替差損益（△は益）

△21

△62

補助金収入

△71

△26

有形固定資産売却損益（△は益）

△3

△2

固定資産除却損

157

8

投資有価証券評価損益（△は益）

52

－

売上債権の増減額（△は増加）

264

△2,444

棚卸資産の増減額（△は増加）

△245

△2,940

仕入債務の増減額（△は減少）

29

△625

契約負債の増減額（△は減少）

△2,243

1,462

その他

223

316

小計

1,924

699

利息及び配当金の受取額

115

156

利息の支払額

△12

△32

法人税等の支払額

△851

△325

補助金の受取額

71

26

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,246

525

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,470

△949

定期預金の払戻による収入

2,633

2,121

有形固定資産の取得による支出

△227

△665

有形固定資産の売却による収入

26

18

無形固定資産の取得による支出

△23

△96

投資有価証券の取得による支出

△202

△302

投資有価証券の売却による収入

12

40

保険積立金の積立による支出

△522

△611

保険積立金の払戻による収入

381

561

投資活動によるキャッシュ・フロー

△392

116

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

2,000

長期借入金の返済による支出

－

△16

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△722

△578

その他

△125

△209

財務活動によるキャッシュ・フロー

△848

1,195

現金及び現金同等物に係る換算差額

250

642

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

255

2,479

現金及び現金同等物の期首残高

11,768

12,023

現金及び現金同等物の期末残高

 12,023

 14,503