ＮＩＴＴＯＫＵのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,067 | 4,280 |
| 減価償却費 | 862 | 934 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 108 | 78 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △46 | △19 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △94 | △156 |
| 受取利息及び受取配当金 | △116 | △163 |
| 為替差損益（△は益） | △21 | △62 |
| 補助金収入 | △71 | △26 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △3 | △2 |
| 固定資産除却損 | 157 | 8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 52 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 264 | △2,444 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △245 | △2,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29 | △625 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △2,243 | 1,462 |
| その他 | 223 | 316 |
| 小計 | 1,924 | 699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 156 |
| 利息の支払額 | △12 | △32 |
| 法人税等の支払額 | △851 | △325 |
| 補助金の受取額 | 71 | 26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,246 | 525 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △2,470 | △949 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,633 | 2,121 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △227 | △665 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △23 | △96 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △202 | △302 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 40 |
| 保険積立金の積立による支出 | △522 | △611 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 381 | 561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △392 | 116 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | △16 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △722 | △578 |
| その他 | △125 | △209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △848 | 1,195 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 250 | 642 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 255 | 2,479 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,768 | 12,023 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,023 | 14,503 |
