西部電機

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,327,304

2,057,111

減価償却費

513,708

539,465

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

28,547

△35,500

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△3,048

-

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△227,815

△222,516

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

63,493

64,148

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△6,552

3,175

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△98,304

△82,051

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△890

△1,520

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

-

投資有価証券評価損益（△は益）

-

149,815

受取利息及び受取配当金

△76,069

△79,511

支払利息

7,202

3,647

固定資産売却損益（△は益）

-

△169

固定資産除却損

1,129

0

売上債権の増減額（△は増加）

△1,438,323

666,203

たな卸資産の増減額（△は増加）

△441,684

△588,667

仕入債務の増減額（△は減少）

1,236,059

△2,989,927

未払金の増減額（△は減少）

△135

518

未払消費税等の増減額（△は減少）

376,130

20,390

未払費用の増減額（△は減少）

169,299

△190,784

前受金の増減額（△は減少）

△1,778,012

△25,645

その他

11,510

△31,787

小計

1,663,552

△743,606

利息及び配当金の受取額

75,195

85,317

利息の支払額

△6,774

△3,647

法人税等の支払額

△881,220

△828,333

営業活動によるキャッシュ・フロー

850,752

△1,490,269

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

200,000

-

有形固定資産の取得による支出

△646,123

△844,463

有形固定資産の売却による収入

-

170

投資有価証券の取得による支出

△1,681

△1,726

投資有価証券の売却による収入

0

-

その他

△17,218

△1,609

投資活動によるキャッシュ・フロー

△465,023

△847,630

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△204,000

-

長期借入金の返済による支出

△336,000

-

自己株式の取得による支出

△28

△78

配当金の支払額

△574,482

△567,669

リース債務の返済による支出

△28,026

△20,533

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,142,537

△588,281

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△756,808

△2,926,180

現金及び現金同等物の期首残高

11,194,123

10,437,315

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,437,315

※ 7,511,134