西部電機

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,485

2,811

減価償却費

836

967

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△4

1

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△69

△65

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△24

△10

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△9

3

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

10

10

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△94

△83

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11

-

受取利息及び受取配当金

△90

△101

支払利息

4

4

固定資産売却損益（△は益）

△8

△0

固定資産除却損

3

1

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

△0

-

工場移転費用

50

63

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△1,307

△494

棚卸資産の増減額（△は増加）

△997

△547

仕入債務の増減額（△は減少）

1,393

1,691

未払金の増減額（△は減少）

20

△11

未払消費税等の増減額（△は減少）

10

△3

未払費用の増減額（△は減少）

△212

98

契約負債の増減額（△は減少）

133

51

その他

△110

△11

小計

2,005

4,374

利息及び配当金の受取額

93

101

利息の支払額

△4

△4

法人税等の支払額

△760

△758

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,334

3,712

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,216

△1,952

有形固定資産の売却による収入

27

0

投資有価証券の取得による支出

△7

△1

無形固定資産の取得による支出

△51

△238

定期預金の預入による支出

△170

△90

定期預金の払戻による収入

170

140

その他

△32

△63

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,280

△2,206

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△680

△605

リース債務の返済による支出

△37

△35

財務活動によるキャッシュ・フロー

△717

△640

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,662

864

現金及び現金同等物の期首残高

13,654

10,991

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,991

※ 11,856