西部電機

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,811

3,298

減価償却費

967

983

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1

△1

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△65

△86

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△10

21

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3

2

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

10

7

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△83

△105

受取利息及び受取配当金

△101

△108

支払利息

4

5

持分法による投資損益（△は益）

-

56

固定資産売却損益（△は益）

△0

△1

固定資産除却損

1

0

補助金収入

-

△74

工場移転費用

63

48

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△494

△230

棚卸資産の増減額（△は増加）

△547

32

仕入債務の増減額（△は減少）

1,691

△3,279

未払金の増減額（△は減少）

△11

0

未払消費税等の増減額（△は減少）

△3

△3

未払費用の増減額（△は減少）

98

52

契約負債の増減額（△は減少）

51

352

その他

△11

115

小計

4,374

1,087

利息及び配当金の受取額

101

114

利息の支払額

△4

△5

法人税等の支払額

△758

△730

補助金の受取額

-

74

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,712

541

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,952

△2,411

有形固定資産の売却による収入

0

2

投資有価証券の取得による支出

△1

△77

無形固定資産の取得による支出

△238

△294

定期預金の預入による支出

△90

△80

定期預金の払戻による収入

140

80

関係会社株式の取得による支出

-

△232

その他

△63

△49

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,206

△3,063

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

-

△0

配当金の支払額

△605

△938

リース債務の返済による支出

△35

△38

財務活動によるキャッシュ・フロー

△640

△976

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

864

△3,499

現金及び現金同等物の期首残高

10,991

11,856

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,856

※ 8,356