ソディック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,748

4,193

減価償却費

2,765

2,697

のれん償却額

146

145

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△137

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

11

△21

受取利息及び受取配当金

△222

△195

支払利息

482

410

持分法による投資損益（△は益）

△62

△45

為替差損益（△は益）

173

8

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△0

－

固定資産除売却損益（△は益）

△38

△35

関係会社株式評価損

－

462

売上債権の増減額（△は増加）

193

△85

たな卸資産の増減額（△は増加）

980

△1,051

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,274

2,432

未払金の増減額（△は減少）

177

△209

前受金の増減額（△は減少）

△352

706

その他

△307

48

小計

8,284

9,463

利息及び配当金の受取額

210

201

利息の支払額

△487

△412

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,428

△879

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,579

8,373

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△96

△551

定期預金の払戻による収入

112

84

有形固定資産の取得による支出

△2,406

△1,848

有形固定資産の売却による収入

132

507

無形固定資産の取得による支出

△358

△356

投資有価証券の取得による支出

△80

△100

投資有価証券の売却による収入

83

5

貸付けによる支出

△111

△38

貸付金の回収による収入

55

111

その他

△103

55

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,773

△2,132

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

281

△159

長期借入れによる収入

11,344

11,000

長期借入金の返済による支出

△13,168

△11,661

社債の発行による収入

－

8,000

社債の償還による支出

△16

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△153

△137

自己株式の取得による支出

△0

△3,000

配当金の支払額

△1,106

△875

その他

△33

△31

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,854

3,134

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,098

△664

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△146

8,710

現金及び現金同等物の期首残高

27,396

27,328

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

64

－

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△0

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

13

－

現金及び現金同等物の期末残高

27,328

36,037