ソディック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,857

5,129

減価償却費

2,559

2,659

のれん償却額

201

225

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△915

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

722

△75

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△310

6

受取利息及び受取配当金

△133

△270

支払利息

626

554

為替差損益（△は益）

156

△11

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

6

△7

固定資産除売却損益（△は益）

△31

△26

減損損失

56

524

売上債権の増減額（△は増加）

△1,247

269

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,875

△1,236

仕入債務の増減額（△は減少）

△188

1,481

未払金の増減額（△は減少）

△108

△77

前受金の増減額（△は減少）

473

△304

その他

△531

615

小計

7,068

9,454

利息及び配当金の受取額

130

184

利息の支払額

△641

△557

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△980

△783

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,577

8,298

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△368

△293

定期預金の払戻による収入

－

379

有形固定資産の取得による支出

△2,607

△1,659

有形固定資産の売却による収入

192

560

無形固定資産の取得による支出

△723

△425

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

9

1,021

関係会社株式の取得による支出

△1,069

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

173

－

貸付けによる支出

△13

△23

貸付金の回収による収入

177

90

非連結子会社株式の払戻による収入

-

122

その他

47

82

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,181

△144

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,032

△810

長期借入れによる収入

9,718

7,000

長期借入金の返済による支出

△11,427

△10,542

社債の償還による支出

△14

△14

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△135

△127

配当金の支払額

△754

△704

その他

△51

△44

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,696

△5,243

現金及び現金同等物に係る換算差額

8

839

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,293

3,748

現金及び現金同等物の期首残高

25,514

23,647

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

425

－

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

1

－

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△0

－

現金及び現金同等物の期末残高

23,647

27,396