ＤＭＧ森精機
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ＤＭＧ森精機のキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
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| （単位：百万円） |
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| 注記 | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
| 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前当期利益 |
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| 減価償却費及び償却費 |
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| 固定資産除売却損益（△は益） |
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| 金融収益及び金融費用（△は益） |
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| 持分法による投資損益（△は益） |
| △ |
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| その他非資金損益（△は益） |
| △ |
| △ |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） |
| △ |
| △ |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） |
| △ |
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| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） |
| △ |
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| 契約負債の増減額（△は減少） |
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| 引当金の増減額（△は減少） |
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| その他 |
| △ |
| △ |
| （小計） |
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| 利息の受取額 |
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| 配当金の受取額 |
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| 利息の支払額 |
| △ |
| △ |
| 法人所得税の支払額 |
| △ |
| △ |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 定期預金の預入による支出 |
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| △ |
| 有形固定資産の取得による支出 |
| △ |
| △ |
| 有形固定資産の売却による収入 |
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| 無形資産の取得による支出 |
| △ |
| △ |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 |
| △ |
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| 関連会社株式の取得による支出 |
| △ |
| △ |
| 投資有価証券の取得による支出 |
| △ |
| △ |
| 投資有価証券の売却による収入 |
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| その他 |
| △ |
| △ |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △ |
| △ |
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金の純増減額（△は減少） |
| △ |
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| 長期借入れによる収入 |
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| 長期借入金の返済による支出 |
| △ |
| △ |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 |
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| 社債の償還による支出 |
| △ |
| △ |
| ハイブリッド資本の発行による収入 | 21 | |
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| ハイブリッド資本の返済による支出 | 21 | △ |
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| 負債性金融商品の返済による支出 | 16 | |
| △ |
| リース負債の返済による支出 | 17 | △ |
| △ |
| 配当金の支払額 |
| △ |
| △ |
| 非支配株主への配当金の支払額 |
| △ |
| △ |
| 自己株式の取得による支出 |
| △ |
| △ |
| 外部株主への支払義務に対する支出 |
| △ |
| △ |
| ハイブリッド資本所有者への支払額 | 21 | △ |
| △ |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 |
| △ |
| △ |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 |
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| その他 |
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △ |
| △ |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
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| △ |
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
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| 現金及び現金同等物の期末残高 | ７ | |
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