ＤＭＧ森精機

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

5,106

19,609

減価償却費及び償却費

24,118

21,894

固定資産除売却損益（△は益）

△387

230

金融収益及び金融費用（△は益）

5,042

3,489

持分法による投資損益（△は益）

526

△30

その他非資金損益（△は益）

△4,632

△817

棚卸資産の増減額（△は増加）

△217

△4,130

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

12,498

△15,479

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△10,106

△406

契約負債の増減額（△は減少）

△3,802

30,599

引当金の増減額（△は減少）

△1,737

5,937

その他

△1,323

△2,451

（小計）

25,085

58,444

利息の受取額

260

354

配当金の受取額

104

84

利息の支払額

△3,394

△3,464

法人所得税の支払額

△8,408

△5,685

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,647

49,733

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,062

△12,645

有形固定資産の売却による収入

2,211

1,210

無形資産の取得による支出

△8,080

△10,606

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△130

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△399

関連会社株式の取得による支出

△137

△276

投資有価証券の取得による支出

△747

△1,518

投資有価証券の売却による収入

75

5,440

その他

12

△580

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,859

△19,376

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,680

△21,730

長期借入れによる収入

37,801

5,000

長期借入金の返済による支出

△46,148

△20,882

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

－

39,887

社債の償還による支出

－

△10,000

ハイブリッド資本の発行による収入

21

69,229

29,717

ハイブリッド資本の返済による支出

21

－

△30,000

リース負債の返済による支出

17

△5,780

△6,035

配当金の支払額

△4,917

△2,496

非支配株主への配当金の支払額

△121

△299

自己株式の取得による支出

△1

△0

外部株主への支払義務に対する支出

△42,289

△8

ハイブリッド資本所有者への支払額

21

△1,086

△2,123

子会社の増資による収入

300

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△133

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

－

15

その他

1,125

820

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,792

△18,270

現金及び現金同等物に係る換算差額

478

1,459

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,058

13,544

現金及び現金同等物の期首残高

27,695

33,754

現金及び現金同等物の期末残高

７

33,754

47,298