ＤＭＧ森精機

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

31,451

5,106

減価償却費及び償却費

23,079

24,118

固定資産除売却損益（△は益）

447

△387

金融収益及び金融費用（△は益）

5,938

5,042

持分法による投資損益（△は益）

△50

526

その他非資金損益（△は益）

330

△4,632

棚卸資産の増減額（△は増加）

7,312

△217

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

12,600

12,498

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△1,897

△10,106

契約負債の増減額（△は減少）

△22,189

△3,802

引当金の増減額（△は減少）

3,993

△1,737

その他

295

△1,323

（小計）

61,311

25,085

利息の受取額

314

260

配当金の受取額

107

104

利息の支払額

△4,749

△3,394

法人所得税の支払額

△13,337

△8,408

営業活動によるキャッシュ・フロー

43,647

13,647

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,564

△12,062

有形固定資産の売却による収入

3,888

2,211

無形資産の取得による支出

△6,612

△8,080

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△395

△130

関連会社株式の取得による支出

△2,538

△137

投資有価証券の取得による支出

△3,462

△747

投資有価証券の売却による収入

－

75

その他

138

12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,546

△18,859

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

561

2,680

長期借入れによる収入

19,949

37,801

長期借入金の返済による支出

△17,410

△46,148

社債の発行による収入

9,955

－

社債の償還による支出

△20,000

－

ハイブリッド資本の発行による収入

21

－

69,229

リース負債の返済による支出

17

△5,402

△5,780

配当金の支払額

△6,691

△4,917

非支配株主への配当金の支払額

△131

△121

自己株式の取得による支出

△1

△1

外部株主への支払義務に対する支出

△111

△42,289

ハイブリッド資本所有者への支払額

21

△1,076

△1,086

子会社の増資による収入

－

300

その他

1,338

1,125

財務活動によるキャッシュ・フロー

△19,019

10,792

現金及び現金同等物に係る換算差額

△752

478

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

327

6,058

現金及び現金同等物の期首残高

27,368

27,695

現金及び現金同等物の期末残高

7

27,695

33,754