ＤＭＧ森精機
6141
ＤＭＧ森精機のキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
|
|
|
|
| （単位：百万円） |
|
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) |
| 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
| 税引前当期利益 |
| |
| |
| 減価償却費及び償却費 |
| |
| |
| 固定資産除売却損益（△は益） |
| |
| |
| 金融収益及び金融費用（△は益） |
| |
| |
| 持分法による投資損益（△は益） |
| △ |
| △ |
| その他非資金損益（△は益） |
| △ |
| |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） |
| △ |
| |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） |
| △ |
| |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） |
| |
| △ |
| 契約負債の増減額（△は減少） |
| |
| △ |
| 引当金の増減額（△は減少） |
| |
| |
| その他 |
| △ |
| |
| （小計） |
| |
| |
| 利息の受取額 |
| |
| |
| 配当金の受取額 |
| |
| |
| 利息の支払額 |
| △ |
| △ |
| 法人所得税の支払額 |
| △ |
| △ |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| |
| |
|
|
|
|
|
|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
| 有形固定資産の取得による支出 |
| △ |
| △ |
| 有形固定資産の売却による収入 |
| |
| |
| 無形資産の取得による支出 |
| △ |
| △ |
| 子会社株式の取得による支出 |
| △ |
| △ |
| 関連会社株式の取得による支出 |
| △ |
| △ |
| 投資有価証券の取得による支出 |
| △ |
| △ |
| 投資有価証券の売却による収入 |
| |
| |
| その他 |
| |
| |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △ |
| △ |
|
|
|
|
|
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
| 短期借入金の純増減額（△は減少） |
| |
| |
| 長期借入れによる収入 |
| |
| |
| 長期借入金の返済による支出 |
| △ |
| △ |
| 社債の発行による収入 |
| |
| |
| 社債の償還による支出 |
| |
| △ |
| リース負債の返済による支出 | ２,17 | |
| △ |
| 配当金の支払額 |
| △ |
| △ |
| 非支配株主への配当金の支払額 |
| △ |
| △ |
| 非支配株主からの払込による収入 |
| |
| |
| 非支配持分の取得による支出 |
| △ |
| |
| 自己株式の取得による支出 |
| △ |
| △ |
| 外部株主への支払義務に対する支出 |
| △ |
| △ |
| ハイブリッド資本所有者への支払額 | 21 | △ |
| △ |
| その他 |
| |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △ |
| △ |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| △ |
| △ |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| △ |
| |
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
| |
| |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ７ | |
| |