ＤＭＧ森精機
6141
ＤＭＧ森精機のキャッシュフロー計算書
（2018年12月期）
| （単位：百万円） |
|
| 注記 | 前連結会計年度 （自 2017年１月１日 至 2017年12月31日） |
| 当連結会計年度 （自 2018年１月１日 至 2018年12月31日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
| 税引前当期利益 |
| 24,803 |
| 31,275 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 18,344 |
| 18,499 |
| 固定資産除売却損益（△は益） |
| 470 |
| 492 |
| 金融収益及び金融費用（△は益） |
| 4,649 |
| 5,154 |
| 持分法による投資損益（△は益） |
| △62 |
| △167 |
| その他非資金損益（△は益） |
| △5,502 |
| △3,751 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） |
| 5,324 |
| △12,958 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） |
| △6,601 |
| △11,782 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） |
| △9,872 |
| 10,517 |
| 前受金の増減額（△は減少） | ２ | 15,298 |
| － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | ２ | － |
| 18,828 |
| 引当金の増減額（△は減少） |
| 247 |
| 5,873 |
| その他 | ２ | △1,315 |
| △770 |
| （小計） |
| 45,783 |
| 61,207 |
| 利息の受取額 |
| 393 |
| 342 |
| 配当金の受取額 |
| 254 |
| 119 |
| 利息の支払額 |
| △5,305 |
| △5,002 |
| 法人所得税の支払額 |
| △9,703 |
| △7,269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 31,423 |
| 49,398 |
|
|
|
|
|
|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
| 有形固定資産の取得による支出 |
| △5,895 |
| △13,732 |
| 有形固定資産の売却による収入 |
| 1,882 |
| 1,521 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △3,488 |
| △5,545 |
| 子会社株式の取得による支出 |
| △649 |
| △199 |
| 関連会社株式の取得による支出 |
| － |
| △1,103 |
| 投資有価証券の取得による支出 |
| △1,616 |
| △64 |
| 投資有価証券の売却による収入 |
| 8,001 |
| 50 |
| その他 |
| 378 |
| 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △1,387 |
| △19,020 |
|
|
|
|
|
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
| 短期借入金の純増減額（△は減少） |
| 17 |
| 12,240 |
| 長期借入れによる収入 |
| 65,372 |
| 4,885 |
| 長期借入金の返済による支出 |
| △87,489 |
| △75,404 |
| 社債の償還による支出 |
| △20,000 |
| － |
| 配当金の支払額 |
| △3,403 |
| △6,044 |
| 非支配株主への配当金の支払額 |
| △57 |
| △159 |
| 非支配株主からの払込による収入 |
| － |
| 250 |
| 非支配持分の取得による支出 |
| △0 |
| △392 |
| 自己株式の取得による支出 |
| △5,251 |
| △0 |
| 外部株主への支払義務に対する支出 |
| △11 |
| △1 |
| ハイブリッド資本所有者への支払額 | 21 | △1,069 |
| △1,072 |
| 負債性金融商品の発行による収入 | 16 | 14,838 |
| － |
| その他 |
| △670 |
| 265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △37,726 |
| △65,433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| 4,913 |
| △2,550 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| △2,777 |
| △37,605 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
| 67,750 |
| 64,973 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ７ | 64,973 |
| 27,368 |