ＤＭＧ森精機
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ＤＭＧ森精機のキャッシュフロー計算書
（2017年12月期）
| （単位：百万円） |
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| 注記 | 前連結会計年度 （自 2016年１月１日 至 2016年12月31日） |
| 当連結会計年度 （自 2017年１月１日 至 2017年12月31日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前当期利益又は損失（△） |
| △1,064 |
| 24,803 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 17,691 |
| 18,344 |
| 固定資産除売却損益（△は益） |
| 716 |
| 470 |
| 金融収益及び金融費用（△は益） |
| 3,223 |
| 4,649 |
| 持分法による投資損益（△は益） |
| △196 |
| △62 |
| その他非資金損益（△は益） |
| 4,188 |
| △5,502 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） |
| 2,065 |
| 5,324 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 （△は増加） |
| 1,331 |
| △6,601 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 （△は減少） |
| △7,480 |
| △9,872 |
| 引当金の増減額（△は減少） |
| 2,086 |
| 247 |
| その他 |
| 4,110 |
| 13,982 |
| （小計） |
| 26,672 |
| 45,783 |
| 利息の受取額 |
| 373 |
| 393 |
| 配当金の受取額 |
| 341 |
| 254 |
| 利息の支払額 |
| △3,049 |
| △5,305 |
| 法人所得税の支払額 |
| △6,100 |
| △9,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 18,237 |
| 31,423 |
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| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産の取得による支出 |
| △11,607 |
| △5,895 |
| 有形固定資産の売却による収入 |
| 1,507 |
| 1,882 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △3,634 |
| △3,488 |
| 子会社株式の取得による支出 |
| △1,047 |
| △649 |
| 投資有価証券の取得による支出 |
| △139 |
| △1,616 |
| 投資有価証券の売却による収入 |
| 4,963 |
| 8,001 |
| その他 |
| △50 |
| 378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △10,008 |
| △1,387 |
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金の純増減額（△は減少） |
| △58,978 |
| 17 |
| 長期借入れによる収入 |
| 59,870 |
| 65,372 |
| 長期借入金の返済による支出 |
| △16,765 |
| △87,489 |
| 社債発行による収入 |
| 29,872 |
| － |
| 社債の償還による支出 |
| △15,000 |
| △20,000 |
| 配当金の支払額 |
| △3,118 |
| △3,403 |
| 非支配持分への配当金の支払額 |
| △1,392 |
| △57 |
| 非支配持分の取得による支出 |
| △61,543 |
| △0 |
| 自己株式の取得による支出 |
| △0 |
| △5,251 |
| 外部株主への支払義務に対する支出 |
| △267 |
| △11 |
| ハイブリッド資本の発行による収入 | 21 | 49,505 |
| － |
| ハイブリッド資本所有者への支払額 | 21 | － |
| △1,069 |
| その他の負債性金融商品の発行による収入 | 16 | － |
| 14,838 |
| その他 |
| △558 |
| △670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △18,376 |
| △37,726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| △5,678 |
| 4,913 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| △15,826 |
| △2,777 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
| 83,577 |
| 67,750 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ７ | 67,750 |
| 64,973 |