ＤＭＧ森精機

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

49,113

37,138

減価償却費及び償却費

25,598

31,494

固定資産除売却損益（△は益）

△531

517

金融収益及び金融費用（△は益）

6,415

6,864

持分法による投資損益（△は益）

△192

△276

その他非資金損益（△は益）

△5,030

1,054

棚卸資産の増減額（△は増加）

△21,699

23,927

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

13,524

584

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

5,970

△10,874

契約負債の増減額（△は減少）

△7,910

△14,159

引当金の増減額（△は減少）

594

△13,963

その他

△170

△987

（小計）

65,681

61,319

利息の受取額

1,002

1,338

配当金の受取額

148

162

利息の支払額

△5,344

△5,706

法人所得税の支払額

△9,879

△12,534

営業活動によるキャッシュ・フロー

51,608

44,579

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

1,242

34

有形固定資産の取得による支出

△26,178

△27,168

有形固定資産の売却による収入

5,716

2,507

無形資産の取得による支出

△16,294

△16,637

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△2,800

子会社の支配喪失による減少額

32

－

△395

投資有価証券の取得による支出

△3,037

△431

投資有価証券の売却による収入

2,173

5,713

その他

△353

982

投資活動によるキャッシュ・フロー

△36,730

△38,195

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

15,696

20,243

長期借入れによる収入

52,517

10,000

長期借入金の返済による支出

△49,362

△5,349

ハイブリッド資本の返済による支出

21

△8,000

－

リース負債の返済による支出

17

△6,272

△6,525

配当金の支払額

△10,029

△13,346

非支配株主への配当金の支払額

△129

△144

自己株式の取得による支出

△2

△3

外部株主への支払義務に対する支出

△4,334

△4,049

ハイブリッド資本所有者への支払額

21

△1,768

△1,696

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△417

△4,633

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

15

－

その他

△4,282

△160

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16,371

△5,664

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,713

1,815

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,219

2,534

現金及び現金同等物の期首残高

36,992

39,212

現金及び現金同等物の期末残高

７

39,212

41,747