ＤＭＧ森精機

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

36,528

47,927

減価償却費及び償却費

24,016

26,518

固定資産除売却損益（△は益）

306

△531

金融収益及び金融費用（△は益）

4,548

6,415

持分法による投資損益（△は益）

137

△192

その他非資金損益（△は益）

△1,915

△5,030

棚卸資産の増減額（△は増加）

△26,311

△20,725

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

577

13,524

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

16,524

5,970

契約負債の増減額（△は減少）

21,498

△7,910

引当金の増減額（△は減少）

3,508

△760

その他

△2,730

476

（小計）

76,687

65,681

利息の受取額

502

1,002

配当金の受取額

111

148

利息の支払額

△3,821

△5,344

法人所得税の支払額

△3,731

△9,879

営業活動によるキャッシュ・フロー

69,749

51,608

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,221

－

定期預金の払戻による収入

－

1,242

有形固定資産の取得による支出

△26,203

△26,178

有形固定資産の売却による収入

120

5,716

無形資産の取得による支出

△14,909

△16,294

関連会社株式の取得による支出

△63

－

投資有価証券の取得による支出

△2,286

△3,037

投資有価証券の売却による収入

8

2,173

その他

△318

△353

投資活動によるキャッシュ・フロー

△44,874

△36,730

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,868

15,696

長期借入れによる収入

－

52,517

長期借入金の返済による支出

△1,748

△49,362

社債の償還による支出

△10,000

－

ハイブリッド資本の返済による支出

21

－

△8,000

負債性金融商品の返済による支出

16

△15,000

－

リース負債の返済による支出

17

△5,429

△6,272

配当金の支払額

△7,525

△10,029

非支配株主への配当金の支払額

△100

△129

自己株式の取得による支出

△1

△2

外部株主への支払義務に対する支出

△4,245

△4,334

ハイブリッド資本所有者への支払額

21

△1,764

△1,768

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△46

△417

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

－

15

その他

2,014

△4,282

財務活動によるキャッシュ・フロー

△38,978

△16,371

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,797

3,713

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△10,305

2,219

現金及び現金同等物の期首残高

47,298

36,992

現金及び現金同等物の期末残高

７

36,992

39,212