ＤＭＧ森精機

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(2019年12月31日)

当連結会計年度

(2020年12月31日)

資産

流動資産

現金及び現金同等物

7,24

27,695

33,754

営業債権及びその他の債権

8,24,25

55,314

42,563

その他の金融資産

12,24

5,464

4,254

棚卸資産

9

120,862

121,008

その他の流動資産

9,072

7,976

流動資産合計

218,409

209,557

非流動資産

有形固定資産

10

130,943

130,809

使用権資産

17

18,095

19,792

のれん

11

66,516

68,807

その他の無形資産

11

62,773

66,944

その他の金融資産

12,24

12,871

16,636

持分法で会計処理されている投資

13

5,751

5,222

繰延税金資産

20

4,074

4,064

その他の非流動資産

5,170

4,691

非流動資産合計

306,196

316,969

資産合計

524,606

526,526

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(2019年12月31日)

当連結会計年度

(2020年12月31日)

負債及び資本

負債

流動負債

営業債務及びその他の債務

14,24

54,851

47,908

社債及び借入金

15,24

35,157

36,993

契約負債

25

37,517

33,679

その他の金融負債

16,17,24,34

98,505

58,085

未払法人所得税

7,388

3,451

引当金

19

34,738

33,593

その他の流動負債

4,393

3,961

流動負債合計

272,553

217,674

非流動負債

社債及び借入金

15,24

73,539

65,413

その他の金融負債

16,17,24

32,566

35,142

退職給付に係る負債

18

5,594

5,817

引当金

19

5,219

5,007

繰延税金負債

20

6,203

6,374

その他の非流動負債

1,123

1,201

非流動負債合計

124,246

118,957

負債合計

396,799

336,631

資本

資本金

21

51,115

51,115

資本剰余金

21

－

－

ハイブリッド資本

21

49,505

118,735

自己株式

21

△6,319

△3,735

利益剰余金

21

46,399

40,452

その他の資本の構成要素

21

△16,695

△21,148

親会社の所有者に帰属する持分合計

124,006

185,420

非支配持分

3,800

4,475

資本合計

127,807

189,895

負債及び資本合計

524,606

526,526