ＤＭＧ森精機

（単位：百万円）

資産

流動資産

現金及び現金同等物

7,24

64,973

27,368

営業債権及びその他の債権

8,24,25

60,741

69,441

その他の金融資産

12,24

8,652

6,836

棚卸資産

９

122,981

130,726

その他の流動資産

10,629

9,656

流動資産合計

267,979

244,029

非流動資産

有形固定資産

10

133,983

128,686

のれん

11

73,347

68,854

その他の無形資産

11

69,315

65,399

その他の金融資産

12,24

8,996

8,509

持分法で会計処理されている投資

13

2,229

3,331

繰延税金資産

20

6,082

4,317

その他の非流動資産

5,476

5,293

非流動資産合計

299,431

284,393

資産合計

567,411

528,423

（単位：百万円）

負債及び資本

負債

流動負債

営業債務及びその他の債務

14,24

47,717

56,833

社債及び借入金

15,24

22,653

54,725

前受金

２

45,696

－

契約負債

２,25

－

61,695

その他の金融負債

16,24,34

3,857

95,982

未払法人所得税

4,002

9,147

引当金

19

29,886

32,256

その他の流動負債

6,144

3,896

流動負債合計

159,958

314,537

非流動負債

社債及び借入金

15,24

156,706

62,289

その他の金融負債

16,24

120,907

19,158

退職給付に係る負債

18

6,254

5,159

引当金

19

3,973

5,633

繰延税金負債

20

7,844

6,133

その他の非流動負債

1,746

1,345

非流動負債合計

297,433

99,718

負債合計

457,391

414,256

資本

資本金

21

51,115

51,115

資本剰余金

21

－

－

ハイブリッド資本

21

49,505

49,505

自己株式

21

△9,726

△8,571

利益剰余金

21

26,227

37,498

その他の資本の構成要素

21

△9,504

△18,435

親会社の所有者に帰属する持分合計

107,617

111,113

非支配持分

2,402

3,053

資本合計

110,019

114,166

負債及び資本合計

567,411

528,423