ＤＭＧ森精機

（単位：百万円）

資産

流動資産

現金及び現金同等物

7,24

67,750

64,973

営業債権及びその他の債権

8,24

51,008

60,741

その他の金融資産

12,24

8,228

8,652

棚卸資産

９

122,172

122,981

その他の流動資産

10,823

10,629

流動資産合計

259,983

267,979

非流動資産

有形固定資産

10

137,441

133,983

のれん

11

65,641

73,347

その他の無形資産

11

66,346

69,315

その他の金融資産

12,24

13,310

8,996

持分法で会計処理されている投資

13

1,987

2,229

繰延税金資産

20

5,809

6,082

その他の非流動資産

7,701

5,476

非流動資産合計

298,238

299,431

資産合計

558,222

567,411

（単位：百万円）

負債及び資本

負債

流動負債

営業債務及びその他の債務

14,24

55,861

47,717

社債及び借入金

15,24

45,960

22,653

前受金

26,683

45,696

その他の金融負債

16,24,34

14,796

3,857

未払法人所得税

5,409

4,002

引当金

19

26,045

29,886

その他の流動負債

5,505

6,144

流動負債合計

180,261

159,958

非流動負債

社債及び借入金

15,24

160,820

156,706

その他の金融負債

16,24,34

94,824

120,907

退職給付に係る負債

18

6,200

6,254

引当金

19

4,088

3,973

繰延税金負債

20

7,309

7,844

その他の非流動負債

2,234

1,746

非流動負債合計

275,477

297,433

負債合計

455,739

457,391

資本

資本金

21

51,115

51,115

資本剰余金

21

－

－

ハイブリッド資本

21

49,505

49,505

自己株式

21

△23,769

△9,726

利益剰余金

21

34,863

26,227

その他の資本の構成要素

21

△11,266

△9,504

親会社の所有者に帰属する持分合計

100,449

107,617

非支配持分

2,033

2,402

資本合計

102,482

110,019

負債及び資本合計

558,222

567,411