小池酸素工業

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決算書

小池酸素工業のキャッシュフロー計算書

（2019年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,410	990
減価償却費	1,439	1,496
減損損失	119	54
のれん償却額	17	16
貸倒引当金の増減額（△は減少）	56	△41
賞与引当金の増減額（△は減少）	102	△87
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	0	△8
受注損失引当金の増減額（△は減少）	3	△23
製品保証引当金の増減額（△は減少）	12	110
建物解体費用引当金の増減額（△は減少）	－	43
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	24	25
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△159	93
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	134	△67
受取利息及び受取配当金	△104	△124
支払利息	85	70
持分法による投資損益（△は益）	△55	△61
固定資産除売却損益（△は益）	△9	33
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	△7	△0
関係会社清算損益（△は益）	－	△4
投資有価証券評価損益（△は益）	－	41
関係会社株式評価損	－	16
関係会社出資金評価損	22	13
和解金	－	19
売上債権の増減額（△は増加）	△1,838	△43
たな卸資産の増減額（△は増加）	142	△669
仕入債務の増減額（△は減少）	993	△117
未払消費税等の増減額（△は減少）	32	△110
その他	162	△123
小計	2,585	1,543
利息及び配当金の受取額	114	135
利息の支払額	△84	△71
法人税等の支払額	△582	△590
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,032	1,016


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△868	△886
定期預金の払戻による収入	1,060	972
有価証券の取得による支出	△449	－
有形固定資産の取得による支出	△781	△742
有形固定資産の売却による収入	40	47
無形固定資産の取得による支出	△32	△110
無形固定資産の売却による収入	0	－
投資有価証券の取得による支出	△331	△47
投資有価証券の売却による収入	143	0
関係会社の清算による収入	－	45
貸付けによる支出	－	△3
貸付金の回収による収入	18	51
その他	△26	7
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,227	△665
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	4	52
長期借入れによる収入	－	600
長期借入金の返済による支出	△619	△417
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△625	△649
自己株式の取得による支出	△1	△0
配当金の支払額	△372	△289
非支配株主への配当金の支払額	△23	△22
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,638	△726
現金及び現金同等物に係る換算差額	54	12
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△778	△363
現金及び現金同等物の期首残高	9,236	8,457
現金及び現金同等物の期末残高	※ 8,457	※ 8,094