小池酸素工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,941

3,601

減価償却費

1,623

1,623

株式報酬費用

13

11

減損損失

75

275

のれん償却額

9

9

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

31

賞与引当金の増減額（△は減少）

138

145

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

17

22

受注損失引当金の増減額（△は減少）

15

32

製品保証引当金の増減額（△は減少）

13

△12

建物解体費用引当金の増減額（△は減少）

△13

25

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△3

△94

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△37

△123

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△27

△0

受取利息及び受取配当金

△146

△178

支払利息

84

80

持分法による投資損益（△は益）

97

△35

固定資産除売却損益（△は益）

△32

△87

関係会社出資金評価損

－

50

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△20

－

売上債権の増減額（△は増加）

376

406

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,116

△845

仕入債務の増減額（△は減少）

730

1,264

未払消費税等の増減額（△は減少）

234

△16

その他

124

255

小計

4,097

6,445

利息及び配当金の受取額

185

178

利息の支払額

△84

△79

法人税等の支払額

△414

△899

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,784

5,644

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△627

△440

定期預金の払戻による収入

819

485

有形固定資産の取得による支出

△750

△860

有形固定資産の売却による収入

154

279

無形固定資産の取得による支出

△169

△279

投資有価証券の取得による支出

△27

△1,194

投資有価証券の売却による収入

162

－

投資不動産の取得による支出

△173

－

貸付けによる支出

△42

△49

貸付金の回収による収入

－

13

その他

△58

4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△712

△2,043

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△76

361

長期借入れによる収入

103

－

長期借入金の返済による支出

△557

△502

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△764

△655

自己株式の取得による支出

△103

△0

自己株式の売却による収入

147

48

配当金の支払額

△207

△251

非支配株主への配当金の支払額

△55

△67

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△623

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,514

△1,692

現金及び現金同等物に係る換算差額

169

367

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,726

2,275

現金及び現金同等物の期首残高

10,571

12,297

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,297

※ 14,573