小池酸素工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

501

1,941

減価償却費

1,684

1,623

株式報酬費用

14

13

減損損失

478

75

のれん償却額

13

9

貸倒引当金の増減額（△は減少）

30

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△80

138

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△14

17

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△7

15

製品保証引当金の増減額（△は減少）

3

13

建物解体費用引当金の増減額（△は減少）

1

△13

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△80

△3

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△364

△37

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

238

△27

受取利息及び受取配当金

△147

△146

支払利息

87

84

持分法による投資損益（△は益）

△36

97

固定資産除売却損益（△は益）

31

△32

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△20

関係会社株式評価損

77

－

関係会社出資金評価損

114

－

災害損失

3

－

売上債権の増減額（△は増加）

748

376

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,003

△1,116

棚卸資産除却損

140

－

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,155

730

未払消費税等の増減額（△は減少）

2

234

その他

159

124

小計

3,451

4,097

利息及び配当金の受取額

212

185

利息の支払額

△92

△84

法人税等の支払額

△423

△414

災害損失の支払額

△3

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,144

3,784

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△687

△627

定期預金の払戻による収入

531

819

有形固定資産の取得による支出

△1,509

△750

有形固定資産の売却による収入

2

154

無形固定資産の取得による支出

△70

△169

投資有価証券の取得による支出

△58

△27

投資有価証券の売却による収入

374

162

投資不動産の取得による支出

△720

△173

貸付けによる支出

△113

△42

その他

94

△58

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,157

△712

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

207

△76

長期借入れによる収入

1,600

103

長期借入金の返済による支出

△411

△557

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△803

△764

自己株式の取得による支出

△0

△103

自己株式の売却による収入

－

147

配当金の支払額

△248

△207

非支配株主への配当金の支払額

△25

△55

財務活動によるキャッシュ・フロー

318

△1,514

現金及び現金同等物に係る換算差額

179

169

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,485

1,726

現金及び現金同等物の期首残高

9,085

10,571

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,571

※ 12,297