小池酸素工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

860

501

減価償却費

1,563

1,684

株式報酬費用

14

14

減損損失

0

478

のれん償却額

11

13

貸倒引当金の増減額（△は減少）

61

30

賞与引当金の増減額（△は減少）

58

△80

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

△14

受注損失引当金の増減額（△は減少）

23

△7

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△68

3

建物解体費用引当金の増減額（△は減少）

△31

1

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5

△80

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

98

△364

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△96

238

受取利息及び受取配当金

△140

△147

支払利息

77

87

持分法による投資損益（△は益）

△44

△36

固定資産除売却損益（△は益）

9

31

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

－

△0

投資有価証券評価損益（△は益）

112

－

関係会社株式評価損

－

77

関係会社出資金評価損

－

114

災害損失

－

3

売上債権の増減額（△は増加）

2,768

748

たな卸資産の増減額（△は増加）

△114

1,003

たな卸資産除却損

－

140

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,138

△1,155

未払消費税等の増減額（△は減少）

50

2

その他

△133

159

小計

3,946

3,451

利息及び配当金の受取額

216

212

利息の支払額

△78

△92

法人税等の支払額

△397

△423

災害損失の支払額

－

△3

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,687

3,144

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△678

△687

定期預金の払戻による収入

665

531

有形固定資産の取得による支出

△1,804

△1,509

有形固定資産の売却による収入

12

2

無形固定資産の取得による支出

△65

△70

投資有価証券の取得による支出

△398

△58

投資有価証券の売却による収入

－

374

関係会社の清算による収入

35

－

投資不動産の取得による支出

－

△720

貸付けによる支出

△48

△113

貸付金の回収による収入

0

－

その他

9

94

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,275

△2,157

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

62

207

長期借入れによる収入

880

1,600

長期借入金の返済による支出

△229

△411

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△738

△803

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△331

△248

非支配株主への配当金の支払額

△22

△25

財務活動によるキャッシュ・フロー

△379

318

現金及び現金同等物に係る換算差額

△41

179

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

991

1,485

現金及び現金同等物の期首残高

8,094

9,085

現金及び現金同等物の期末残高

9,085

10,571