小池酸素工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

990

860

減価償却費

1,496

1,563

株式報酬費用

－

14

減損損失

54

0

のれん償却額

16

11

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△41

61

賞与引当金の増減額（△は減少）

△87

58

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△8

△1

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△23

23

製品保証引当金の増減額（△は減少）

110

△68

建物解体費用引当金の増減額（△は減少）

43

△31

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

25

5

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

93

98

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△67

△96

受取利息及び受取配当金

△124

△140

支払利息

70

77

持分法による投資損益（△は益）

△61

△44

固定資産除売却損益（△は益）

33

9

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△0

－

関係会社清算損益（△は益）

△4

－

投資有価証券評価損益（△は益）

41

112

関係会社株式評価損

16

－

関係会社出資金評価損

13

－

和解金

19

－

売上債権の増減額（△は増加）

△43

2,768

たな卸資産の増減額（△は増加）

△669

△114

仕入債務の増減額（△は減少）

△117

△1,138

未払消費税等の増減額（△は減少）

△110

50

その他

△123

△133

小計

1,543

3,946

利息及び配当金の受取額

135

216

利息の支払額

△71

△78

法人税等の支払額

△590

△397

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,016

3,687

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△886

△678

定期預金の払戻による収入

972

665

有形固定資産の取得による支出

△742

△1,804

有形固定資産の売却による収入

47

12

無形固定資産の取得による支出

△110

△65

投資有価証券の取得による支出

△47

△398

投資有価証券の売却による収入

0

－

関係会社の清算による収入

45

35

貸付けによる支出

△3

△48

貸付金の回収による収入

51

0

その他

7

9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△665

△2,275

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

52

62

長期借入れによる収入

600

880

長期借入金の返済による支出

△417

△229

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△649

△738

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△289

△331

非支配株主への配当金の支払額

△22

△22

財務活動によるキャッシュ・フロー

△726

△379

現金及び現金同等物に係る換算差額

12

△41

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△363

991

現金及び現金同等物の期首残高

8,457

8,094

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,094

※ 9,085