小池酸素工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,214

1,410

減価償却費

1,495

1,439

減損損失

121

119

のれん償却額

15

17

貸倒引当金の増減額（△は減少）

144

56

賞与引当金の増減額（△は減少）

△152

102

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3

0

受注損失引当金の増減額（△は減少）

18

3

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△22

12

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）

△1

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△35

24

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△102

△159

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

97

134

受取利息及び受取配当金

△99

△104

支払利息

92

85

持分法による投資損益（△は益）

△52

△55

固定資産除売却損益（△は益）

△641

△9

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△11

△7

関係会社株式評価損

144

－

関係会社出資金評価損

－

22

売上債権の増減額（△は増加）

48

△1,838

たな卸資産の増減額（△は増加）

926

142

仕入債務の増減額（△は減少）

△805

993

未払消費税等の増減額（△は減少）

△32

32

その他

△409

162

小計

2,956

2,585

利息及び配当金の受取額

105

114

利息の支払額

△89

△84

法人税等の支払額

△891

△582

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,080

2,032

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,370

△868

定期預金の払戻による収入

1,361

1,060

有価証券の取得による支出

－

△449

有形固定資産の取得による支出

△1,163

△781

有形固定資産の売却による収入

1,573

40

無形固定資産の取得による支出

△76

△32

無形固定資産の売却による収入

－

0

投資有価証券の取得による支出

△112

△331

投資有価証券の売却による収入

25

143

貸付けによる支出

△60

－

貸付金の回収による収入

15

18

その他

3

△26

投資活動によるキャッシュ・フロー

195

△1,227

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

368

4

長期借入れによる収入

100

－

長期借入金の返済による支出

△1,086

△619

社債の償還による支出

△20

－

自己株式の取得による支出

△0

△1

配当金の支払額

△289

△372

非支配株主への配当金の支払額

△22

△23

その他

△627

△625

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,578

△1,638

現金及び現金同等物に係る換算差額

△64

54

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

633

△778

現金及び現金同等物の期首残高

8,678

9,236

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△75

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,236

※ 8,457