小池酸素工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,851

2,214

減価償却費

1,435

1,495

減損損失

66

121

のれん償却額

14

15

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△40

144

賞与引当金の増減額（△は減少）

29

△152

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

10

3

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△2

18

製品保証引当金の増減額（△は減少）

9

△22

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）

1

△1

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△7

△35

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△25

△102

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△4

97

保険差益

△10

－

受取利息及び受取配当金

△96

△99

支払利息

121

92

持分法による投資損益（△は益）

△43

△52

固定資産除売却損益（△は益）

0

△641

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△11

関係会社株式評価損

－

144

売上債権の増減額（△は増加）

△236

48

たな卸資産の増減額（△は増加）

188

926

仕入債務の増減額（△は減少）

75

△805

未払消費税等の増減額（△は減少）

△113

△32

その他

441

△409

小計

3,665

2,956

利息及び配当金の受取額

102

105

利息の支払額

△130

△89

受取保険金

10

－

法人税等の支払額

△744

△891

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,903

2,080

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,709

△1,370

定期預金の払戻による収入

1,678

1,361

有形固定資産の取得による支出

△1,185

△1,163

有形固定資産の売却による収入

456

1,573

無形固定資産の取得による支出

△127

△76

投資有価証券の取得による支出

△24

△112

投資有価証券の売却による収入

3

25

貸付けによる支出

△1

△60

貸付金の回収による収入

12

15

その他

△107

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,006

195

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

299

368

長期借入れによる収入

406

100

長期借入金の返済による支出

△1,092

△1,086

社債の償還による支出

△40

△20

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△289

△289

非支配株主への配当金の支払額

△22

△22

その他

△557

△627

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,297

△1,578

現金及び現金同等物に係る換算差額

△94

△64

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

505

633

現金及び現金同等物の期首残高

8,166

8,678

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

6

－

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△75

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,678

※ 9,236