小池酸素工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,588

1,851

減価償却費

1,385

1,435

減損損失

7

66

のれん償却額

37

14

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△64

△40

賞与引当金の増減額（△は減少）

188

29

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

18

10

受注損失引当金の増減額（△は減少）

15

△2

製品保証引当金の増減額（△は減少）

17

9

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）

－

1

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△8

△7

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△163

△25

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5

△4

保険差益

－

△10

受取利息及び受取配当金

△95

△96

支払利息

129

121

持分法による投資損益（△は益）

△45

△43

固定資産除売却損益（△は益）

△3

0

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△3

△0

関係会社株式評価損

1

－

売上債権の増減額（△は増加）

138

△236

たな卸資産の増減額（△は増加）

519

188

仕入債務の増減額（△は減少）

142

75

未払消費税等の増減額（△は減少）

158

△113

その他

402

441

小計

4,362

3,665

利息及び配当金の受取額

103

102

利息の支払額

△127

△130

受取保険金

－

10

法人税等の支払額

△458

△744

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,881

2,903

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,010

△1,709

定期預金の払戻による収入

2,765

1,678

有形固定資産の取得による支出

△1,530

△1,185

有形固定資産の売却による収入

142

456

無形固定資産の取得による支出

△66

△127

投資有価証券の取得による支出

△22

△24

投資有価証券の売却による収入

22

3

貸付けによる支出

－

△1

貸付金の回収による収入

103

12

その他

23

△107

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,574

△1,006

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△984

299

長期借入れによる収入

1,328

406

長期借入金の返済による支出

△1,331

△1,092

社債の償還による支出

△40

△40

自己株式の取得による支出

△2

△0

配当金の支払額

△165

△289

非支配株主への配当金の支払額

△21

△22

その他

△482

△557

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,701

△1,297

現金及び現金同等物に係る換算差額

238

△94

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

844

505

現金及び現金同等物の期首残高

7,300

8,166

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

6

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

21

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,166

※ 8,678