小池酸素工業

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小池酸素工業のキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,601	5,040
減価償却費	1,623	1,464
株式報酬費用	11	16
減損損失	275	148
のれん償却額	9	8
貸倒引当金の増減額（△は減少）	31	△181
賞与引当金の増減額（△は減少）	145	98
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	22	99
受注損失引当金の増減額（△は減少）	32	△54
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△12	△7
建物解体費用引当金の増減額（△は減少）	25	10
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△94	2
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△123	△869
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△0	542
受取利息及び受取配当金	△178	△223
支払利息	80	114
持分法による投資損益（△は益）	△35	△6
固定資産除売却損益（△は益）	△87	52
関係会社出資金評価損	50	－
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	－	△168
売上債権の増減額（△は増加）	406	△1,876
棚卸資産の増減額（△は増加）	△845	235
仕入債務の増減額（△は減少）	1,264	821
未払消費税等の増減額（△は減少）	△16	△54
その他	255	534
小計	6,445	5,744
利息及び配当金の受取額	178	226
利息の支払額	△79	△111
法人税等の支払額	△899	△1,401
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,644	4,458

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△440	△435
定期預金の払戻による収入	485	464
有形固定資産の取得による支出	△860	△1,127
有形固定資産の売却による収入	279	3
無形固定資産の売却による収入	－	23
無形固定資産の取得による支出	△279	△250
投資有価証券の取得による支出	△1,194	△115
投資有価証券の売却による収入	－	199
貸付けによる支出	△49	△290
貸付金の回収による収入	13	2
その他	4	94
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,043	△1,430
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	361	80
長期借入金の返済による支出	△502	△420
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△655	△620
自己株式の取得による支出	△0	△1
自己株式の売却による収入	48	17
配当金の支払額	△251	△378
非支配株主への配当金の支払額	△67	△106
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△623	△66
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,692	△1,496
現金及び現金同等物に係る換算差額	367	86
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,275	1,617
現金及び現金同等物の期首残高	12,297	14,573
現金及び現金同等物の期末残高	※ 14,573	※ 16,190