牧野フライス製作所のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 14,304 | 19,450 |
| 減価償却費 | 7,155 | 7,903 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 205 | △94 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △132 | 71 |
| 受取利息及び受取配当金 | △764 | △1,138 |
| 支払利息 | 270 | 316 |
| 為替差損益（△は益） | △115 | △99 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | △18 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | △54 | △66 |
| 固定資産除却損 | 49 | 499 |
| 関係会社株式評価損 | - | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △15,228 | 1,278 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △14,406 | △12,107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,896 | △8,075 |
| その他 | 5,852 | △974 |
| 小計 | 16,014 | 6,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 762 | 1,139 |
| 利息の支払額 | △268 | △319 |
| 法人税等の支払額 | △1,565 | △4,859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,943 | 2,948 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | △1,409 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,467 | △6,423 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 301 | 237 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,311 | △1,207 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | - |
| その他 | △91 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,517 | △8,793 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,419 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △673 | △1,040 |
| 長期借入れによる収入 | - | 9,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,350 | △4,650 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,001 | △265 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | △50 |
| 配当金の支払額 | △725 | △2,961 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | △13 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,172 | △340 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,813 | △59 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,067 | △6,245 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 74,644 | 75,712 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 75,712 | 69,467 |
