牧野フライス製作所のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △2,399 | 14,304 |
| 減価償却費 | 6,876 | 7,155 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 836 | 205 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 230 | △132 |
| 受取利息及び受取配当金 | △553 | △764 |
| 支払利息 | 291 | 270 |
| 為替差損益（△は益） | △24 | △115 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | △24 | △18 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △176 | △54 |
| 有形固定資産除却損 | 88 | 49 |
| 減損損失 | 130 | - |
| 事務所移転費用 | 899 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,852 | △15,228 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 193 | △14,406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,209 | 18,896 |
| その他 | 2,865 | 5,852 |
| 小計 | 16,875 | 16,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 551 | 762 |
| 利息の支払額 | △291 | △268 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 900 | △1,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,036 | 14,943 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,394 | △8,467 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 496 | 301 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △857 | △1,311 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 74 | 50 |
| その他 | △886 | △91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,568 | △9,517 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △3,301 | △1,419 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △649 | △673 |
| 長期借入れによる収入 | 12,118 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △618 | △4,350 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,001 | △1,001 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △22 | - |
| 配当金の支払額 | △490 | △725 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △11 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,022 | △8,172 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,795 | 3,813 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,286 | 1,067 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 55,358 | 74,644 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 74,644 | 75,712 |
