牧野フライス製作所のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 22,000 | 4,148 |
| 減価償却費 | 5,837 | 6,652 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △200 | 234 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △34 | 154 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,075 | △802 |
| 支払利息 | 306 | 344 |
| 為替差損益（△は益） | △5 | 18 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | △246 | △36 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △179 | △99 |
| 有形固定資産除却損 | 54 | 118 |
| 減損損失 | 327 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,484 | 10,698 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △3,520 | 3,842 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,840 | △7,907 |
| その他 | 359 | △3,534 |
| 小計 | 19,297 | 13,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,076 | 802 |
| 利息の支払額 | △306 | △342 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △4,752 | △5,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,314 | 8,811 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,324 | △7,440 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 602 | 361 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6 | △72 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 354 | 157 |
| その他 | △1,330 | △1,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,705 | △8,323 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,164 | 1,470 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △310 | △571 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 6,604 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,256 | △7,084 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,003 | △1 |
| 配当金の支払額 | △2,228 | △2,925 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,638 | 7,479 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70 | △1,436 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △958 | 6,531 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 49,785 | 48,827 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 48,827 | 55,358 |
