牧野フライス製作所のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 15,954 | 22,000 |
| 減価償却費 | 5,789 | 5,837 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 333 | △200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 158 | △34 |
| 受取利息及び受取配当金 | △645 | △1,075 |
| 支払利息 | 330 | 306 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | △5 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | △194 | △246 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △51 | △179 |
| 有形固定資産除却損 | 44 | 54 |
| 減損損失 | - | 327 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △7,007 | △1,484 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △7,224 | △3,520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,722 | △2,840 |
| その他 | 3,794 | 359 |
| 小計 | 17,006 | 19,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 645 | 1,076 |
| 利息の支払額 | △333 | △306 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △2,006 | △4,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,311 | 15,314 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 150 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,827 | △8,324 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 297 | 602 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 258 | 354 |
| その他 | △1,400 | △1,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,527 | △8,705 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,294 | 2,164 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △331 | △310 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,578 | △11,256 |
| 社債の発行による収入 | - | 5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △2,003 |
| 配当金の支払額 | △1,760 | △2,228 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,973 | △7,638 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △153 | 70 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,343 | △958 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 51,128 | 49,785 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 49,785 | 48,827 |
