牧野フライス製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,304

19,450

減価償却費

7,155

7,903

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

205

△94

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△132

71

受取利息及び受取配当金

△764

△1,138

支払利息

270

316

為替差損益（△は益）

△115

△99

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△18

-

固定資産売却損益（△は益）

△54

△66

固定資産除却損

49

499

関係会社株式評価損

-

22

売上債権の増減額（△は増加）

△15,228

1,278

棚卸資産の増減額（△は増加）

△14,406

△12,107

仕入債務の増減額（△は減少）

18,896

△8,075

その他

5,852

△974

小計

16,014

6,988

利息及び配当金の受取額

762

1,139

利息の支払額

△268

△319

法人税等の支払額

△1,565

△4,859

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,943

2,948

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

-

△1,409

有形固定資産の取得による支出

△8,467

△6,423

有形固定資産の売却による収入

301

237

投資有価証券の取得による支出

△1,311

△1,207

投資有価証券の売却による収入

50

-

その他

△91

9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,517

△8,793

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,419

-

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△673

△1,040

長期借入れによる収入

-

9,000

長期借入金の返済による支出

△4,350

△4,650

自己株式の取得による支出

△1,001

△265

子会社の自己株式の取得による支出

-

△50

配当金の支払額

△725

△2,961

非支配株主への配当金の支払額

△3

△13

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△358

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,172

△340

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,813

△59

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,067

△6,245

現金及び現金同等物の期首残高

74,644

75,712

現金及び現金同等物の期末残高

 75,712

 69,467