牧野フライス製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

4,148

△2,399

減価償却費

6,652

6,876

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

234

836

貸倒引当金の増減額（△は減少）

154

230

受取利息及び受取配当金

△802

△553

支払利息

344

291

為替差損益（△は益）

18

△24

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△36

△24

有形固定資産売却損益（△は益）

△99

△176

有形固定資産除却損

118

88

減損損失

-

130

事務所移転費用

-

899

売上債権の増減額（△は増加）

10,698

10,852

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,842

193

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,907

△3,209

その他

△3,534

2,865

小計

13,832

16,875

利息及び配当金の受取額

802

551

利息の支払額

△342

△291

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△5,479

900

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,811

18,036

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,440

△5,394

有形固定資産の売却による収入

361

496

投資有価証券の取得による支出

△72

△857

投資有価証券の売却による収入

157

74

その他

△1,330

△886

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,323

△6,568

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,470

△3,301

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△571

△649

長期借入れによる収入

6,604

12,118

長期借入金の返済による支出

△7,084

△618

社債の発行による収入

10,000

-

自己株式の取得による支出

△1

△1,001

子会社の自己株式の取得による支出

-

△22

配当金の支払額

△2,925

△490

非支配株主への配当金の支払額

△13

△11

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,479

6,022

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,436

1,795

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,531

19,286

現金及び現金同等物の期首残高

48,827

55,358

現金及び現金同等物の期末残高

 55,358

 74,644