牧野フライス製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

22,000

4,148

減価償却費

5,837

6,652

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△200

234

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△34

154

受取利息及び受取配当金

△1,075

△802

支払利息

306

344

為替差損益（△は益）

△5

18

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△246

△36

有形固定資産売却損益（△は益）

△179

△99

有形固定資産除却損

54

118

減損損失

327

-

売上債権の増減額（△は増加）

△1,484

10,698

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,520

3,842

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,840

△7,907

その他

359

△3,534

小計

19,297

13,832

利息及び配当金の受取額

1,076

802

利息の支払額

△306

△342

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△4,752

△5,479

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,314

8,811

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,324

△7,440

有形固定資産の売却による収入

602

361

投資有価証券の取得による支出

△6

△72

投資有価証券の売却による収入

354

157

その他

△1,330

△1,330

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,705

△8,323

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,164

1,470

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△310

△571

長期借入れによる収入

1,000

6,604

長期借入金の返済による支出

△11,256

△7,084

社債の発行による収入

5,000

10,000

自己株式の取得による支出

△2,003

△1

配当金の支払額

△2,228

△2,925

非支配株主への配当金の支払額

△2

△13

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,638

7,479

現金及び現金同等物に係る換算差額

70

△1,436

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△958

6,531

現金及び現金同等物の期首残高

49,785

48,827

現金及び現金同等物の期末残高

 48,827

 55,358