牧野フライス製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,954

22,000

減価償却費

5,789

5,837

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

333

△200

貸倒引当金の増減額（△は減少）

158

△34

受取利息及び受取配当金

△645

△1,075

支払利息

330

306

為替差損益（△は益）

2

△5

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△194

△246

有形固定資産売却損益（△は益）

△51

△179

有形固定資産除却損

44

54

減損損失

-

327

売上債権の増減額（△は増加）

△7,007

△1,484

たな卸資産の増減額（△は増加）

△7,224

△3,520

仕入債務の増減額（△は減少）

5,722

△2,840

その他

3,794

359

小計

17,006

19,297

利息及び配当金の受取額

645

1,076

利息の支払額

△333

△306

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,006

△4,752

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,311

15,314

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

150

-

有形固定資産の取得による支出

△8,827

△8,324

有形固定資産の売却による収入

297

602

投資有価証券の取得による支出

△4

△6

投資有価証券の売却による収入

258

354

その他

△1,400

△1,330

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,527

△8,705

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,294

2,164

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△331

△310

長期借入れによる収入

5,000

1,000

長期借入金の返済による支出

△8,578

△11,256

社債の発行による収入

-

5,000

自己株式の取得による支出

△4

△2,003

配当金の支払額

△1,760

△2,228

非支配株主への配当金の支払額

△4

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,973

△7,638

現金及び現金同等物に係る換算差額

△153

70

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,343

△958

現金及び現金同等物の期首残高

51,128

49,785

現金及び現金同等物の期末残高

 49,785

 48,827