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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
19,629
19,983
減価償却費
8,266
8,313
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△141
△224
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△23
103
受取利息及び受取配当金
△1,148
△1,032
支払利息
308
582
為替差損益（△は益）
4
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）
△542
△756
固定資産売却損益（△は益）
△246
△519
固定資産除却損
55
75
関係会社株式売却益
-
△4
関係会社株式評価損
23
公開買付関連費用
1,312
売上債権の増減額（△は増加）
7,589
△8,757
棚卸資産の増減額（△は増加）
942
2,680
仕入債務の増減額（△は減少）
△11,972
△826
その他
△6,963
△1,939
小計
15,753
18,994
利息及び配当金の受取額
1,146
1,035
利息の支払額
△298
△578
法人税等の支払額
△3,690
△5,500
公開買付関連費用の支払額
△378
12,910
13,571
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
1,968
有形固定資産の取得による支出
△9,577
△14,945
有形固定資産の売却による収入
536
1,419
投資有価証券の取得による支出
△115
△2,005
投資有価証券の売却による収入
651
877
125
777
△6,411
△13,877
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
619
5,975
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△1,073
△1,081
長期借入れによる収入
4,000
長期借入金の返済による支出
△5,250
△5,818
自己株式の取得による支出
△1,002
△2,007
子会社の自己株式の取得による支出
△100
△25
配当金の支払額
△3,577
△3,763
非支配株主への配当金の支払額
△6
△6,390
△6,726
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,002
△1,479
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,111
△8,511
現金及び現金同等物の期首残高
69,467
72,578
現金及び現金同等物の期末残高
64,067
