牧野フライス製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成28年３月31日)

当連結会計年度

(平成29年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

52,240

51,668

受取手形及び売掛金

38,682

44,569

有価証券

1,102

39

商品及び製品

15,328

15,254

仕掛品

12,203

11,874

原材料及び貯蔵品

23,867

24,946

繰延税金資産

1,665

1,448

その他

4,636

5,345

貸倒引当金

△806

△671

流動資産合計

148,920

154,475

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

66,004

68,902

減価償却累計額

△37,074

△38,338

建物及び構築物（純額）

28,929

30,563

機械装置及び運搬具

20,568

20,962

減価償却累計額

△13,698

△14,418

機械装置及び運搬具（純額）

6,869

6,543

工具、器具及び備品

14,433

15,974

減価償却累計額

△11,043

△11,835

工具、器具及び備品（純額）

3,390

4,138

土地

17,524

17,643

リース資産

2,288

2,257

減価償却累計額

△1,112

△1,132

リース資産（純額）

1,176

1,124

建設仮勘定

2,173

683

有形固定資産合計

60,063

60,697

無形固定資産

その他

1,840

3,340

無形固定資産合計

1,840

3,340

投資その他の資産

投資有価証券

 17,072

 23,190

長期貸付金

443

419

繰延税金資産

3,102

3,455

退職給付に係る資産

273

181

その他

2,910

2,182

貸倒引当金

△361

△335

投資その他の資産合計

23,440

29,093

固定資産合計

85,344

93,130

資産合計

234,264

247,606

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成28年３月31日)

当連結会計年度

(平成29年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

21,249

15,100

電子記録債務

3,124

15,112

短期借入金

5,058

2,459

1年内償還予定の社債

10,000

-

1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債

-

11,980

1年内返済予定の長期借入金

1,405

8,578

リース債務

279

265

未払法人税等

1,543

903

その他

19,733

20,896

流動負債合計

62,393

75,296

固定負債

社債

-

5,000

転換社債型新株予約権付社債

11,980

-

長期借入金

29,591

26,783

リース債務

1,156

1,092

繰延税金負債

4,275

5,924

役員退職慰労引当金

61

70

退職給付に係る負債

5,616

4,960

その他

2,055

1,289

固定負債合計

54,736

45,119

負債合計

117,130

120,415

純資産の部

株主資本

資本金

19,263

19,263

資本剰余金

32,602

32,602

利益剰余金

65,254

71,090

自己株式

△5,629

△5,633

株主資本合計

111,490

117,322

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

8,796

12,473

為替換算調整勘定

971

△43

退職給付に係る調整累計額

△4,814

△3,312

その他の包括利益累計額合計

4,954

9,117

非支配株主持分

689

750

純資産合計

117,133

127,190

負債純資産合計

234,264

247,606