浜井産業のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 431,894 | 512,257 |
| 減価償却費 | 161,664 | 153,337 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △20,362 | △10,334 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,558 | △10,974 |
| 支払利息 | 38,545 | 27,084 |
| 為替差損益（△は益） | △590 | △236 |
| 支払手数料 | 7,353 | 8,184 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △29,955 | △2,532 |
| 固定資産除却損 | 17 | 63 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 135,526 | △21,489 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 830,501 | △8,483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △397,273 | 663,768 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,146 | 15,575 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △577,919 | 529,467 |
| その他 | 50,899 | △8,093 |
| 小計 | 635,889 | 1,847,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,558 | 10,974 |
| 利息の支払額 | △38,581 | △27,145 |
| 法人税等の支払額 | △89,702 | △3,923 |
| 法人税等の還付額 | 479 | 32,328 |
| その他の支出 | △6,594 | △7,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 510,047 | 1,852,762 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △175,493 | △28,279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 125,082 | 2,573 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △445 | △443 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | △11,858 | △13,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △62,714 | △39,994 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 824,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,550,833 | △960,833 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △153,977 | △167,897 |
| その他 | △52 | △200,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △580,862 | △1,328,895 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,408 | 10,309 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △132,120 | 494,180 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,035,601 | 903,481 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 903,481 | 1,397,661 |
