浜井産業

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浜井産業のキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)	当連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									419,998	431,894
	減価償却費									158,926	161,664
	製品保証引当金の増減額（△は減少）									△16,101	△20,362
	受取利息及び受取配当金									△8,568	△8,558
	支払利息									36,966	38,545
	為替差損益（△は益）									1,891	△590
	支払手数料									34,827	7,353
	固定資産売却損益（△は益）									△36,570	△29,955
	固定資産除却損									1,852	17
	投資有価証券売却損益（△は益）									△862	△0
	売上債権の増減額（△は増加）									△279,520	135,526
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△1,085,497	830,501
	仕入債務の増減額（△は減少）									△7,553	△397,273
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△21,388	14,146
	前受金の増減額（△は減少）									820,574	△577,919
	その他									△114,680	50,899
	小計									△95,706	635,889
	利息及び配当金の受取額									8,568	8,558
	利息の支払額									△38,116	△38,581
	法人税等の支払額									△34,700	△89,702
	法人税等の還付額									―	479
	その他の支出									△35,142	△6,594
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△195,097	510,047
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△142,879	△175,493
	有形固定資産の売却による収入									―	125,082
	投資有価証券の取得による支出									△1,356	△445
	投資有価証券の売却による収入									9,250	0
	その他									△5,557	△11,858
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△140,543	△62,714
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									2,090,000	824,000
	短期借入金の返済による支出									△313,916	△1,550,833
	長期借入れによる収入									2,089,000	300,000
	長期借入金の返済による支出									△3,510,053	△153,977
	その他									△113	△52
	財務活動によるキャッシュ・フロー									354,916	△580,862
現金及び現金同等物に係る換算差額										△3,186	1,408
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										16,089	△132,120
現金及び現金同等物の期首残高										1,019,512	1,035,601
現金及び現金同等物の期末残高										1,035,601	903,481