浜井産業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

194,323

419,998

減価償却費

128,736

158,926

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,028

―

製品保証引当金の増減額（△は減少）

15,180

△16,101

受取利息及び受取配当金

△8,671

△8,568

支払利息

41,519

36,966

為替差損益（△は益）

△7,159

1,891

支払手数料

10,393

34,827

固定資産売却損益（△は益）

△1,076

△36,570

固定資産除却損

1,335

1,852

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,920

△862

売上債権の増減額（△は増加）

46,199

△279,520

たな卸資産の増減額（△は増加）

△259,354

△1,085,497

仕入債務の増減額（△は減少）

230,464

△7,553

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△27,014

△21,388

前受金の増減額（△は減少）

28,288

820,574

その他

4,889

△114,680

小計

394,107

△95,706

利息及び配当金の受取額

8,671

8,568

利息の支払額

△39,609

△38,116

法人税等の支払額

△50,532

△34,700

その他の支出

△9,789

△35,142

営業活動によるキャッシュ・フロー

302,847

△195,097

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△66,248

△142,879

有形固定資産の売却による収入

1,810

―

投資有価証券の取得による支出

△1,383

△1,356

投資有価証券の売却による収入

4,700

9,250

その他

△1,694

△5,557

投資活動によるキャッシュ・フロー

△62,814

△140,543

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

―

2,090,000

短期借入金の返済による支出

―

△313,916

長期借入れによる収入

200,000

2,089,000

長期借入金の返済による支出

△779,351

△3,510,053

その他

△702

△113

財務活動によるキャッシュ・フロー

△580,054

354,916

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,882

△3,186

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△336,139

16,089

現金及び現金同等物の期首残高

1,355,651

1,019,512

現金及び現金同等物の期末残高

 1,019,512

 1,035,601