浜井産業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

175,396

194,323

減価償却費

129,551

128,736

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,009

△1,028

製品保証引当金の増減額（△は減少）

7,302

15,180

受取利息及び受取配当金

△7,011

△8,671

支払利息

45,856

41,519

為替差損益（△は益）

8,091

△7,159

支払手数料

29,459

10,393

固定資産売却損益（△は益）

△1,299

△1,076

固定資産除却損

171

1,335

投資有価証券売却損益（△は益）

△36,691

△2,920

違約金

7,779

―

売上債権の増減額（△は増加）

△226,478

46,199

たな卸資産の増減額（△は増加）

321,458

△259,354

仕入債務の増減額（△は減少）

533,221

230,464

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△40,657

△27,014

その他

62,124

33,178

小計

1,009,285

394,107

利息及び配当金の受取額

7,011

8,671

利息の支払額

△45,703

△39,609

法人税等の支払額

△6,396

△50,532

その他の支出

△37,239

△9,789

営業活動によるキャッシュ・フロー

926,957

302,847

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,508

△66,248

有形固定資産の売却による収入

97,600

1,810

投資有価証券の取得による支出

△1,190

△1,383

短期貸付金の回収による収入

275

―

投資有価証券の売却による収入

53,023

4,700

その他

838

△1,694

投資活動によるキャッシュ・フロー

142,037

△62,814

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

363,202

―

短期借入金の返済による支出

△677,906

―

長期借入れによる収入

3,059,936

200,000

長期借入金の返済による支出

△3,028,643

△779,351

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△10,000

―

その他

△1,493

△702

財務活動によるキャッシュ・フロー

△294,903

△580,054

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6,548

3,882

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

767,542

△336,139

現金及び現金同等物の期首残高

588,108

1,355,651

現金及び現金同等物の期末残高

 1,355,651

 1,019,512