浜井産業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

586,971

847,268

減価償却費

139,718

161,921

製品保証引当金の増減額（△は減少）

4,071

12,023

受取利息及び受取配当金

△12,780

△13,766

支払利息

19,963

16,004

為替差損益（△は益）

2,386

6,246

支払手数料

32,498

6,236

固定資産売却損益（△は益）

△2,543

14,113

固定資産除却損

0

330

売上債権の増減額（△は増加）

△788,846

△182,137

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,113,174

△609,843

仕入債務の増減額（△は減少）

623,763

305,734

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△614

20,807

前受金の増減額（△は減少）

1,108,857

△505,207

その他

△22,747

109,442

小計

577,525

189,173

利息及び配当金の受取額

12,780

13,766

利息の支払額

△19,262

△15,403

法人税等の支払額

△19,067

△20,775

法人税等の還付額

1,669

1,943

その他の支出

△31,971

△6,223

営業活動によるキャッシュ・フロー

521,674

162,480

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△63,562

△79,509

有形固定資産の売却による収入

7,200

－

投資有価証券の取得による支出

△566

△49,529

その他

△9,637

△4,282

投資活動によるキャッシュ・フロー

△66,566

△133,322

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

50,000

200,000

短期借入金の返済による支出

△137,713

△1,000

長期借入れによる収入

840,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,370,614

△166,997

自己株式の取得による支出

－

△149,977

配当金の支払額

△48,440

△80,776

リース債務の返済による支出

－

△4,620

その他

△205

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△666,973

△203,370

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,528

941

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△208,336

△173,271

現金及び現金同等物の期首残高

1,397,661

1,189,325

現金及び現金同等物の期末残高

 1,189,325

 1,016,054