アイダエンジニアリングのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,845 | 1,753 |
| 減価償却費 | 2,048 | 1,833 |
| 減損損失 | 686 | 492 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △27 | △10 |
| 固定資産除却損 | 29 | 56 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △3 | △6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 675 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △44 | △80 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △12 | △14 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △131 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △5 | 57 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △121 | △30 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 17 | 29 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △64 | 85 |
| 受取利息及び受取配当金 | △271 | △238 |
| 支払利息 | 33 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,319 | 7,137 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △187 | △2,542 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △677 | 455 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 120 | △8 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 795 | △245 |
| その他 | △1,229 | △1,321 |
| 小計 | 8,845 | 7,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 271 | 237 |
| 利息の支払額 | △31 | △19 |
| 法人税等の支払額 | △1,822 | △1,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,263 | 5,905 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,051 | △1,682 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 162 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △202 | △511 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △851 | △659 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 9 |
| 定期預金の預入による支出 | － | △66 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7 | 71 |
| その他 | 3 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,921 | △2,828 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,855 | △261 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △500 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △3 | △4 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,889 | △1,263 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △23 | △5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,770 | △1,533 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,418 | 1,786 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,989 | 3,330 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 28,710 | 31,700 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 31,700 | 35,030 |
