アイダエンジニアリングのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,242 | 2,845 |
| 減価償却費 | 2,146 | 2,048 |
| 減損損失 | 174 | 686 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △3 | △27 |
| 固定資産除却損 | 25 | 29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △44 | △3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2 | 675 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53 | △44 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | △12 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △1 | △131 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △5 | △5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △15 | △121 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 61 | 17 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 116 | △64 |
| 受取利息及び受取配当金 | △298 | △271 |
| 支払利息 | 31 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △740 | 4,319 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △714 | △187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,776 | △677 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 379 | 120 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △500 | 795 |
| その他 | 607 | △1,229 |
| 小計 | 4,738 | 8,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 299 | 271 |
| 利息の支払額 | △31 | △31 |
| 法人税等の支払額 | △1,097 | △1,822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,908 | 7,263 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,219 | △1,051 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 162 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △93 | △202 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △500 | △851 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 218 | 9 |
| 定期預金の払戻による収入 | 497 | 7 |
| その他 | △0 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,091 | △1,921 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 604 | △1,855 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △500 | △500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △3 | △3 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,000 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,956 | △1,889 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △20 | △23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,377 | △3,770 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,363 | 1,418 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,923 | 2,989 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 30,633 | 28,710 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 28,710 | 31,700 |
