アイダエンジニアリングのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,639 | 5,785 |
| 減価償却費 | 2,061 | 2,142 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △71 | △23 |
| 固定資産除却損 | 23 | 197 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △83 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | △0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 134 | △138 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △0 | △8 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △41 | △116 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △117 | △72 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △14 | △33 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 66 | 56 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △121 | △46 |
| 受取利息及び受取配当金 | △233 | △297 |
| 支払利息 | 45 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,776 | △4,328 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △2,190 | 1,010 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,531 | △473 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 849 | 197 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △139 | 504 |
| その他 | △349 | 80 |
| 小計 | 13,872 | 4,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 233 | 297 |
| 利息の支払額 | △44 | △38 |
| 法人税等の支払額 | △1,346 | △1,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,714 | 2,821 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,547 | △2,733 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 188 | 132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △89 | △82 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 67 |
| 定期預金の預入による支出 | △2,987 | △76 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,420 | 1,040 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,749 | － |
| その他 | △24 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,789 | △1,650 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,172 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | △500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 104 | 10 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| 配当金の支払額 | △2,597 | △1,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,668 | △1,956 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 891 | △302 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,148 | △1,087 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 25,572 | 31,721 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 31,721 | 30,633 |
