アイダエンジニアリングのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,233 | 6,297 |
| 減価償却費 | 2,021 | 1,960 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △299 | △18 |
| 固定資産除却損 | 7 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △345 | △769 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △203 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 88 | 150 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 11 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 12 | 92 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △82 | △3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 36 | △26 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 95 | 85 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △17 | 72 |
| 受取利息及び受取配当金 | △433 | △589 |
| 支払利息 | 45 | 83 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,513 | 2,339 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,994 | △780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 534 | △1,869 |
| その他 | △1,647 | 1,000 |
| 小計 | 3,589 | 8,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 431 | 519 |
| 利息の支払額 | 53 | △96 |
| 法人税等の支払額 | △905 | △2,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,169 | 6,512 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,219 | △853 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 326 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △438 | △46 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 375 | 828 |
| 定期預金の預入による支出 | △1,086 | △2,874 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54 | 1,092 |
| その他 | △0 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,988 | △1,830 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 783 | 163 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | △500 |
| 自己株式の売却による収入 | 84 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △72 | △2,000 |
| 配当金の支払額 | △1,921 | △1,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,125 | △3,758 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,681 | △183 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,736 | 739 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 30,508 | 32,244 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 32,244 | 32,984 |
