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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,233
6,297
減価償却費
2,021
1,960
固定資産売却損益（△は益）
△299
△18
固定資産除却損
7
3
投資有価証券売却損益（△は益）
△345
△769
投資有価証券評価損益（△は益）
－
45
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△203
18
賞与引当金の増減額（△は減少）
88
150
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
26
11
製品保証引当金の増減額（△は減少）
12
92
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△82
△3
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
36
△26
株式給付引当金の増減額（△は減少）
95
85
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△17
72
受取利息及び受取配当金
△433
△589
支払利息
83
売上債権の増減額（△は増加）
3,513
2,339
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,994
△780
仕入債務の増減額（△は減少）
534
△1,869
その他
△1,647
1,000
小計
3,589
8,105
利息及び配当金の受取額
431
519
利息の支払額
53
△96
法人税等の支払額
△905
△2,015
3,169
6,512
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,219
△853
有形固定資産の売却による収入
326
22
無形固定資産の取得による支出
△438
△46
投資有価証券の売却による収入
375
828
定期預金の預入による支出
△1,086
△2,874
定期預金の払戻による収入
54
1,092
△0
△1,988
△1,830
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
783
163
長期借入れによる収入
500
長期借入金の返済による支出
△500
自己株式の売却による収入
84
自己株式の取得による支出
△72
△2,000
配当金の支払額
△1,921
△1,125
△3,758
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,681
△183
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,736
739
現金及び現金同等物の期首残高
30,508
32,244
現金及び現金同等物の期末残高
※ 32,244
※ 32,984
