アイダエンジニアリングのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,964 | 4,233 |
| 減価償却費 | 1,847 | 2,021 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △6 | △299 |
| 固定資産除却損 | 14 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △146 | △345 |
| 子会社清算損益（△は益） | △113 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 745 | △203 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △67 | 88 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △8 | 26 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 89 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △13 | △82 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △32 | 36 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 138 | 95 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △46 | △17 |
| 受取利息及び受取配当金 | △395 | △433 |
| 支払利息 | 8 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,284 | 3,513 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,310 | △3,994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △240 | 534 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 193 | △1,323 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 125 | 1,344 |
| その他 | △434 | △1,669 |
| 小計 | △974 | 3,589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 392 | 431 |
| 利息の支払額 | △10 | 53 |
| 法人税等の支払額 | △537 | △905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,129 | 3,169 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,914 | △1,219 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 718 | 326 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △459 | △438 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △99 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 367 | 375 |
| 定期預金の預入による支出 | △342 | △1,086 |
| 定期預金の払戻による収入 | 345 | 54 |
| 子会社株式の取得による支出 | △500 | － |
| その他 | － | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,884 | △1,988 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △563 | 783 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 84 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △72 |
| 配当金の支払額 | △1,601 | △1,921 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,166 | △1,125 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 659 | 1,681 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △4,521 | 1,736 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 35,030 | 30,508 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 30,508 | 32,244 |
