アマダ

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度
(自　2021年４月１日
　至　2022年３月31日)

当連結会計年度
(自　2022年４月１日
　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

40,496

49,608

減価償却費及び償却費

17,609

17,623

金融収益及び金融費用

559

2,264

持分法による投資利益

△126

△225

固定資産除売却損益

1,674

497

棚卸資産の増減

△15,294

△28,870

営業債権及びその他の債権の増減

△1,722

△1,791

営業債務及びその他の債務の増減

15,769

3,054

退職給付に係る負債の増減

△238

△271

引当金の増減

224

△283

その他

2,120

△1,357

小計

61,070

40,248

利息の受取額

729

863

配当金の受取額

160

105

利息の支払額

△145

△220

法人所得税の支払額

△4,949

△16,045

営業活動によるキャッシュ・フロー

56,865

24,949

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額

1,838

△10,003

有価証券の取得による支出

△23,000

△24,000

有価証券の売却及び償還による収入

24,600

33,500

投資有価証券の取得による支出

△0

－

投資有価証券の売却及び償還による収入

4,547

11,925

有形固定資産の取得による支出

△12,154

△20,448

有形固定資産の売却による収入

587

741

無形資産の取得による支出

△3,117

△4,501

その他

△1,223

△536

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,921

△13,323

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

21

200

338

短期借入れの返済による支出

21

△221

－

短期借入金の純増減額

21

△9,203

△54

長期借入れによる収入

21

2,247

18

長期借入れの返済による支出

21

△1,685

△2,715

リース負債の返済による支出

21

△2,360

△2,852

自己株式の取得による支出

△3

△3

配当金の支払額

△11,131

△14,920

非支配持分への配当金の支払額

△150

△202

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△22,308

△20,392

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,288

530

現金及び現金同等物の増減額

30,923

△8,235

現金及び現金同等物の期首残高

7

75,868

106,791

現金及び現金同等物の期末残高

7

106,791

98,556