アマダ

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度
(自　2018年４月１日
　至　2019年３月31日)

当連結会計年度
(自　2019年４月１日
　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

47,742

33,789

減価償却費及び償却費

12,529

16,080

金融収益及び金融費用

△2,292

△355

持分法による投資利益

△303

△330

固定資産除売却損益

355

50

棚卸資産の増減

△14,432

△1,387

営業債権及びその他の債権の増減

3,869

12,318

営業債務及びその他の債務の増減

10,556

△13,999

退職給付に係る負債の増減

△1,064

△1,404

引当金の増減

275

△133

その他

△3,179

3,304

小計

54,054

47,930

利息の受取額

1,139

831

配当金の受取額

393

211

利息の支払額

△112

△141

法人所得税の支払額

△15,491

△16,376

営業活動によるキャッシュ・フロー

39,982

32,455

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額

△3,585

6,448

有価証券の取得による支出

△1,000

△3,000

有価証券の売却及び償還による収入

7,400

3,809

投資有価証券の取得による支出

△7,534

△3,754

投資有価証券の売却及び償還による収入

3,164

7,494

有形固定資産の取得による支出

△13,093

△26,263

有形固定資産の売却による収入

381

293

無形資産の取得による支出

△4,328

△5,042

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△12,513

△1,058

その他

△80

129

投資活動によるキャッシュ・フロー

△31,189

△20,944

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

24

1,818

－

短期借入れの返済による支出

24

△3,619

△142

短期借入金の純増減額

24

△5,234

13,963

長期借入れによる収入

24

3,443

11

長期借入れの返済による支出

24

△2,364

△2,350

リース負債の返済による支出

24

△51

△2,591

自己株式の取得による支出

△10,004

△10,003

配当金の支払額

△15,705

△17,514

非支配持分への配当金の支払額

△159

△127

その他

0

△174

財務活動によるキャッシュ・フロー

△31,876

△18,929

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,085

△1,708

現金及び現金同等物の増減額

△24,169

△9,128

現金及び現金同等物の期首残高

9

80,464

56,295

現金及び現金同等物の期末残高

9

56,295

47,167