アマダ

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度
(自　2020年４月１日
　至　2021年３月31日)

当連結会計年度
(自　2021年４月１日
　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

28,818

40,496

減価償却費及び償却費

17,146

17,609

金融収益及び金融費用

△1,704

559

持分法による投資利益

△35

△126

固定資産除売却損益

△9,892

1,674

棚卸資産の増減

22,117

△15,294

営業債権及びその他の債権の増減

14,309

△1,722

営業債務及びその他の債務の増減

△9,115

15,769

退職給付に係る負債の増減

△1,667

△238

引当金の増減

△40

224

その他

2,499

2,120

小計

62,437

61,070

利息の受取額

692

729

配当金の受取額

180

160

利息の支払額

△198

△145

法人所得税の支払額

△5,530

△4,949

営業活動によるキャッシュ・フロー

57,579

56,865

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額

59

1,838

有価証券の取得による支出

△14,000

△23,000

有価証券の売却及び償還による収入

6,967

24,600

投資有価証券の取得による支出

△144

△0

投資有価証券の売却及び償還による収入

7,369

4,547

有形固定資産の取得による支出

△16,195

△12,154

有形固定資産の売却による収入

11,080

587

無形資産の取得による支出

△3,509

△3,117

その他

△354

△1,223

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,727

△7,921

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

21

616

200

短期借入れの返済による支出

21

△611

△221

短期借入金の純増減額

21

△5,706

△9,203

長期借入れによる収入

21

4,242

2,247

長期借入れの返済による支出

21

△4,949

△1,685

リース負債の返済による支出

21

△2,745

△2,360

自己株式の取得による支出

△3

△3

配当金の支払額

△13,564

△11,131

非支配持分への配当金の支払額

△174

△150

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△22,896

△22,308

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,744

4,288

現金及び現金同等物の増減額

28,700

30,923

現金及び現金同等物の期首残高

7

47,167

75,868

現金及び現金同等物の期末残高

7

75,868

106,791