アマダ

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度
(自　2019年４月１日
　至　2020年３月31日)

当連結会計年度
(自　2020年４月１日
　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

33,789

28,818

減価償却費及び償却費

16,080

17,146

金融収益及び金融費用

△355

△1,704

持分法による投資利益

△330

△35

固定資産除売却損益

50

△9,892

棚卸資産の増減

△1,387

22,117

営業債権及びその他の債権の増減

12,318

14,309

営業債務及びその他の債務の増減

△13,999

△9,115

退職給付に係る負債の増減

△1,404

△1,667

引当金の増減

△133

△40

その他

3,304

2,499

小計

47,930

62,437

利息の受取額

831

692

配当金の受取額

211

180

利息の支払額

△141

△198

法人所得税の支払額

△16,376

△5,530

営業活動によるキャッシュ・フロー

32,455

57,579

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額

6,448

59

有価証券の取得による支出

△3,000

△14,000

有価証券の売却及び償還による収入

3,809

6,967

投資有価証券の取得による支出

△3,754

△144

投資有価証券の売却及び償還による収入

7,494

7,369

有形固定資産の取得による支出

△26,263

△16,195

有形固定資産の売却による収入

293

11,080

無形資産の取得による支出

△5,042

△3,509

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,058

－

その他

129

△354

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,944

△8,727

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

23

－

616

短期借入れの返済による支出

23

△142

△611

短期借入金の純増減額

23

13,963

△5,706

長期借入れによる収入

23

11

4,242

長期借入れの返済による支出

23

△2,350

△4,949

リース負債の返済による支出

23

△2,591

△2,745

自己株式の取得による支出

△10,003

△3

配当金の支払額

△17,514

△13,564

非支配持分への配当金の支払額

△127

△174

その他

△174

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△18,929

△22,896

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,708

2,744

現金及び現金同等物の増減額

△9,128

28,700

現金及び現金同等物の期首残高

8

56,295

47,167

現金及び現金同等物の期末残高

8

47,167

75,868