アマダ

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度
(自　2017年４月１日
　至　2018年３月31日)

当連結会計年度
(自　2018年４月１日
　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

40,765

47,913

減価償却費及び償却費

11,554

12,359

金融収益及び金融費用

△877

△2,292

持分法による投資利益

△164

△303

固定資産除売却損益

△164

355

棚卸資産の増減

△6,202

△14,432

営業債権及びその他の債権の増減

△4,586

3,869

営業債務及びその他の債務の増減

2,115

10,556

退職給付に係る負債の増減

△858

△1,064

引当金の増減

504

275

その他

△1,896

△3,179

小計

40,189

54,054

利息の受取額

1,358

1,139

配当金の受取額

529

393

利息の支払額

△78

△112

法人所得税の支払額

△9,411

△15,491

営業活動によるキャッシュ・フロー

32,586

39,982

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額

△2,674

△3,585

有価証券の取得による支出

△3,800

△1,000

有価証券の売却及び償還による収入

9,629

7,400

投資有価証券の取得による支出

△29,911

△7,534

投資有価証券の売却及び償還による収入

13,927

3,164

有形固定資産の取得による支出

△14,219

△13,093

有形固定資産の売却による収入

5,158

381

無形資産の取得による支出

△4,663

△4,328

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△140

△12,513

その他

△474

△80

投資活動によるキャッシュ・フロー

△27,168

△31,189

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

23

4,291

1,818

短期借入れの返済による支出

23

△4,481

△3,619

短期借入金の純増減額

23

△1,463

△5,234

長期借入れによる収入

23

2,426

3,443

長期借入れの返済による支出

23

△3,906

△2,364

ストック・オプションの行使による収入

97

－

リース債務の返済による支出

△251

△51

自己株式の取得による支出

△6

△10,004

配当金の支払額

△13,878

△15,705

非支配持分への配当金の支払額

△212

△159

その他

△56

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△17,441

△31,876

現金及び現金同等物に係る換算差額

741

△1,085

現金及び現金同等物の増減額

△11,282

△24,169

現金及び現金同等物の期首残高

９

91,746

80,464

現金及び現金同等物の期末残高

９

80,464

56,295