アマダ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

31,075

43,112

減価償却費

8,552

8,849

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6

25

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△1,973

△1,939

固定資産売却損益（△は益）

△120

55

投資有価証券売却損益（△は益）

△118

－

投資有価証券評価損益（△は益）

18

－

持分法による投資損益（△は益）

△181

△154

受取利息及び受取配当金

△2,716

△2,515

補助金収入

△23

△1,280

支払利息

288

286

関係会社整理損

595

83

事業整理損

1,106

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,575

5,950

リース投資資産の増減額（△は増加）

△608

△552

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,652

6,621

仕入債務の増減額（△は減少）

15,942

△583

割賦販売等未実現利益の増減額（△は減少）

△375

△1,048

未払消費税等の増減額（△は減少）

△669

1,990

その他

△14,227

2,700

小計

35,493

61,602

利息及び配当金の受取額

3,493

2,756

利息の支払額

△296

△293

事業整理損に係る支出

△401

－

法人税等の支払額

△13,070

△12,611

補助金の受取額

23

1,280

営業活動によるキャッシュ・フロー

25,242

52,733

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,103

△11,138

定期預金の払戻による収入

8,053

4,963

有価証券の取得による支出

△1,500

△9,498

有価証券の売却及び償還による収入

10,552

12,147

投資有価証券の取得による支出

△11,855

△16,986

投資有価証券の売却及び償還による収入

7,355

4,501

長期預金の預入による支出

△1,000

△1,000

長期預金の払戻による収入

－

1,000

有形固定資産の取得による支出

△7,504

△6,258

有形固定資産の売却による収入

927

927

無形固定資産の取得による支出

△834

△2,105

短期貸付金の増減額（△は増加）

10

32

長期貸付けによる支出

△0

△31

長期貸付金の回収による収入

2

5

持分法適用関連会社株式の取得による支出

－

△330

子会社株式の取得による支出

△434

－

事業譲渡による収入

－

 1,117

その他

539

809

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,790

△21,845

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,018

△4,708

長期借入れによる収入

3,175

2,421

長期借入金の返済による支出

△145

△1,799

自己株式の取得による支出

△10,032

△10,010

ストックオプションの行使による収入

481

166

配当金の支払額

△9,805

△10,690

非支配株主への配当金の支払額

△115

△192

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△407

△193

その他

1

170

財務活動によるキャッシュ・フロー

△17,866

△24,836

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,995

△2,335

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,580

3,715

現金及び現金同等物の期首残高

88,537

96,320

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

202

200

現金及び現金同等物の期末残高

 96,320

 100,236