アマダ

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度
(自　2022年４月１日
　至　2023年３月31日)

当連結会計年度
(自　2023年４月１日
　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

49,608

58,066

減価償却費及び償却費

17,623

18,450

金融収益及び金融費用

2,264

2,693

持分法による投資利益

△225

△222

固定資産除売却損益

497

△511

棚卸資産の増減

△28,870

△1,885

営業債権及びその他の債権の増減

△1,791

△4,063

営業債務及びその他の債務の増減

3,054

△2,961

退職給付に係る負債の増減

△271

76

引当金の増減

△283

51

その他

△1,357

△1,211

小計

40,248

68,482

利息の受取額

863

1,211

配当金の受取額

105

37

利息の支払額

△220

△291

法人所得税の支払額

△16,045

△21,845

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,949

47,595

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額

△10,003

△2,356

有価証券の取得による支出

△24,000

△19,000

有価証券の売却及び償還による収入

33,500

15,001

投資有価証券の取得による支出

－

△0

投資有価証券の売却及び償還による収入

11,925

6,128

有形固定資産の取得による支出

△20,448

△11,025

有形固定資産の売却による収入

741

559

無形資産の取得による支出

△4,501

△5,020

その他

△536

525

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,323

△15,188

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

21

338

2,610

短期借入れの返済による支出

21

－

△2,610

短期借入金の純増減額

21

△54

4,049

長期借入れによる収入

21

18

－

長期借入れの返済による支出

21

△2,715

△1,942

リース負債の返済による支出

21

△2,852

△2,489

自己株式の取得による支出

△3

△20,004

配当金の支払額

△14,920

△17,570

非支配持分への配当金の支払額

△202

△187

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△20,392

△38,145

現金及び現金同等物に係る換算差額

530

602

現金及び現金同等物の増減額

△8,235

△5,135

現金及び現金同等物の期首残高

7

106,791

98,556

現金及び現金同等物の期末残高

7

98,556

93,420