アマダ

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度
(自　2023年４月１日
　至　2024年３月31日)

当連結会計年度
(自　2024年４月１日
　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

58,066

49,157

減価償却費及び償却費

18,450

19,359

金融収益及び金融費用

2,693

△777

持分法による投資利益

△222

△134

固定資産除売却損益

△511

△924

棚卸資産の増減

△1,885

13,043

営業債権及びその他の債権の増減

△4,063

1,650

営業債務及びその他の債務の増減

△2,961

△19,034

退職給付に係る負債の増減

76

392

引当金の増減

51

69

その他

△1,211

△243

小計

68,482

62,558

利息の受取額

1,211

1,176

配当金の受取額

37

49

利息の支払額

△291

△207

法人所得税の支払額

△21,845

△17,384

営業活動によるキャッシュ・フロー

47,595

46,192

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額

△2,356

3,567

有価証券の取得による支出

△19,000

△18,000

有価証券の売却及び償還による収入

15,001

20,300

投資有価証券の取得による支出

△0

△32

投資有価証券の売却及び償還による収入

6,128

11,505

有形固定資産の取得による支出

△11,025

△6,787

有形固定資産の売却による収入

559

1,607

無形資産の取得による支出

△5,020

△4,414

その他

525

105

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,188

7,851

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

21

2,610

1,340

短期借入れの返済による支出

21

△2,610

△1,503

短期借入金の純増減額

21

4,049

3,814

長期借入れの返済による支出

21

△1,942

△762

リース負債の返済による支出

21

△2,489

△2,926

自己株式の取得による支出

△20,004

△20,244

配当金の支払額

△17,570

△21,865

非支配持分への配当金の支払額

△187

△273

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△38,145

△42,420

現金及び現金同等物に係る換算差額

602

△203

現金及び現金同等物の増減額

△5,135

11,420

現金及び現金同等物の期首残高

7

98,556

93,420

現金及び現金同等物の期末残高

7

93,420

104,841